火车将会开向哪？方向也许很清晰

 

原创 时贞易 2022-05-16 21:55

最近有两个不起眼的消息，却为我们整个下半年经济和投资定调了。

 

第一个消息看似不起眼，说今年9月份的亚运会，以及11月份的亚洲青年运动会，会被延期或取消，一个在杭州一个在汕头。

 

说明了什么？说明到今年年底之前，什么消费，旅行，大型聚集这些事都不要想。

 

第二个消息轻描淡写，今年力争GDP一定要在5.5以上，非常确定。并且第二季度要在5%以上。

 

那我在这边浅显地预测下，今年GDP第一季度4.8已经定了，第二季度5，第三季度6，第四季度6.2以上。

 

所以，方向很清晰。

 

 

经济如何能够达到 GDP 5.5以上？

 

我觉得首先是基建，但是它已经在预期内了，反弹也比较高了，所以我们暂时不去考虑它。

 

结合去年今年一些支持政策，比如很确定性的会有20-30%以上成长的新能源，双碳行业，这些优秀型企业现在的估值都是半价，值不值得长期持有，你要自己去思考。

 

另外，旅游，消费，免税店这些概念，在今年年底前，政策不会松动。

 

那减税降费会跟上，城镇开发会跟上，然后光伏，双碳，风电，以及新能源这些砸了几十万亿，保障民生的一定会跟上。

 

政策会有很清晰的指引，它会很清晰地告诉你我要去做什么，并且它从不食言。

 

我过去很多年的钱，都是跟着时代的巨轮，跟着人类社会文明的建设，和行业的成长挣来的。

 

不要去买便宜，而要去找确定性未来，这才是我们可以跟随着这个时代的趋势，抓到的唯一机会。

 

但是也要辩证地看待，比如最近有个新闻，rmb兑美元6.3了！6.4了！6.5了！

 

这样的言论，特别的烦。

 

我想在这边跟大家先说一个，我自己认知内的故事。

 

“ 大约7-8年前，我有一个朋友他欠我一点钱，去问他要钱，他就请我吃了个烧烤，200块钱的烧烤，还请我喝了杯啤酒～

 

可是他没有还我钱。过程中，他就问我对于rmb怎么看？（我不记得具体汇率了）他跟我说了一个匪夷所思的想法，他想要把所有的钱换成美元。

 

因为那个时候年纪轻，不是很自信，人家身价也很高，开着各种带着翅膀的车，我又问人要钱，就想着低调一点。

 

他说 “你根本不懂这个东西”。

 

于是他就把他所有的钱，换到美国去了。

 

前年年头的时候，哥们跟我说：“怎么办？”

 

我说 “什么怎么办？”

 

我350抄底特斯拉的时候，他爆仓了。他所有的钱都在美国，于是他用了一倍杠杆，中概股，然后做些带杠杆的东西。

 

美股从3400跌到了2250（标普500指数），然后他爆仓了，身家全部都亏光了。这就是担心我们货币会Beng的人，或欠钱不还的最终的结果吧。”

 

那么故事讲完，就单谈rmb汇率，我们作为做市商，是有很系统的模型来去算。

 

长期看的是什么，你们有可能不关心。那我告诉你短期怎么看，短期情绪已经差不多了，美元指数是从89涨到104的，涨了15%，而我们只跌了六七个点。

 

这是一个相对概念。

 

分母是美元，分子是rmb，才有所谓的rmb兑美元，从6.2、6.3 涨到了6.5、6.6。人家分母涨了十来个点，你分子其实只跌了六七个点。那说明什么？

 

分子本身撇去美元，也涨了六七个点。这是在我们降准，以及即将降息的情况下。

 

而美元为什么涨？因为它加息，持续加息，全球定价货币避险等等。我这两天都想要去换一些英镑了，因为我所有的生意，其实都是美元收入和美元资本，因为太便宜了。

 

1比1.2了，之前1比1.6，想想看，当年留学过来的时候什么比例。那为什么会有这些变化？其实长期这是一个国力之间的对比。

 

那么公式怎么算？利率，以及对于未来的预期。其实就像两个公司一样，这两个公司对比，你看好哪一个？除了利率，通胀也要考虑，短期内的情绪。

 

火车朝你开过来的时候，你是要避的，不然你就没有机会再去加注下一个复利的机会了。同时你也要明白火车开往哪，以及什么定价是对的。

 

如果短期美元在加息，美元指数涨了，或其局部发生很大问题。那大概率其他货币都会跌。包括日元，欧元，及其他货币。美元就是现在的定价货币。

 

所以，rmb，或美元也好，要怎么去投资？很简单，就是一个利息、通胀以及对于未来经济环境的一个拟合。

 

短期来看，原油涨了也会影响它，标普500涨了也会影响它，甚至我们A股涨了，打仗，任何的新闻，短期都会影响它，短期内波动半个点一个点是很正常的。可是长期看什么，长期看的还是实力。

 

我们很快就会变成世界第一GDP，世界第一的进口大国，出口大国。定价权，溢价权便是水到渠成。

 

最后，希望你交易上更清晰，不要总是在涨了之后去追，跌了之后去砍。绝大多数的时候，市场其实都是在一个区间之内波动。

 

就像美元指数涨到10%+，欧元英镑日元全部跌20%+，我们只跌了6%、7%+，你跟我说汇率要崩？

 

 

我虽是在海外工作的中国人，工作范围会参与海外期权, 期货, 以及股指指数的定价，也是几家著名交易所流动性提供者。但这样的工作让我更加清楚，我爱自己的国家。

 

享受这个游戏吧，因为投资比爱情还难以揣测，所以才让我们如此目眩神迷。